Американские рынки второй день кряду закрылись в минусе, что имеет смысл после большого движения начиная с 21 мая, S&P -0.71%, Dow -0.65%, Nasdaq -0.8%. Рассмотрим SPY, которая отображает индекс S&P. Позавчера наблюдалась некоторая неопределенность и разрыв вниз, который покупатели на этот раз не смогли перекрыть, а также сформировалось сопротивление $195,11. Вчера рынок снова открылся разрывом вниз (что говорит о силе продавцов), и быстро упал до дна предыдущего дня $194,50.
После непродолжительной консолидации, пробитие этого ключевого уровня дало сильный сигнал, свидетельствующий, что продавцы контролируют ситуацию. Позже, рынок испытал бывшую поддержку, которая теперь действовала как сопротивление, и дал еще одну возможность тем, кто не успел продать утром. Последний просчитанный трейд, по моему мнению, был после того, как цена пробила консолидацию возле внутридневного дна $194,00, после чего цена быстро упала и больше не возвращалась к этим уровням. На закрытие покупатели смогли откупить дно, так как в последнее время это было прибыльной стратегией, как, впрочем, и в течение 2013 года. Теперь у нас есть новая точка отсчета — $193,11. На дневном графике, впервые за долгое время, SPY пробил 8 ЕМА и убедительно закрылся инже этого уровня, следующая поддержка — 21 ЕМА $192,25. Ближе к этому уровню мы измерим силу покупателей/продавцов. 

После выхода новостей из Китая, Азия оказалась в плюсе: Nikkei +0.83%, Shanghai +0.93%. Европа — минус 1%. 

SPy downtrend day

Как и ожидалось, Amazon опустился ниже $334 и за один день достиг цели, которую я отмечал во вчерашней заметке, а именно — $326. Имели место несколько промежуточных уровней и ситуаций, где был просчитанный вход (отмечено на графике оранжевой зоной). Пробитие первой поддержки $332, потом медвежий флаг возле 8/21 ЕМА, и пробитие локального нижнего уровня $328. Акции достигли важного уровня $326, который действовал как поддержка несколько дней до того, и, по совпадению, на дневном графике там находится 8 ЕМА.
После такой большой свечки я ожидаю увидеть небольшой откат (не выше чем $330), а затем возобновление движения вниз и пробитие упомянутого уровня. Следующая поддержка — $320, а затем — $315.

Amazon 2nd day after RDR

IBM, день #3. Акции этого технологического гиганта продолжают падать. Утром открылись выше предыдущего дня, но покупатели не смогли продемонстрировать свою силу. Цена консолидировалась в узком диапазоне $183.30-$183.50, пробитие которого дало первую точку входа, а дополнительным подтверждением стало пробитие важного уровня поддержки $182,00. Цена установила новое низшее значение $180,93. После третьего дня я ожидаю увидеть несколько дней отдыха ниже ключевого уровня $182, если продавцы хотят и дальше контролировать цену. 

IBM day3

EUR/USD показывает некоторые признаки покупки. После ложного пробития уровня поддержки 1,35207, пара возобновила ключевые скользящие средние, а затем пробила среднесрочный уровень сопротивления в районе 1,35400-450, трейдеры получили хорошее продолжение. Сейчас серия повышающихся высших и низших значений (50 ЕМА пока что контролирует цену) говорит о том, что покупатели набирают силу после продолжительного падения, которое началось с ложного пробития вершин 8 Мая. 
Пара уже достигла первой цели в 8 ЕМА на дневном графике, возможно, следующая цель — 21 ЕМА 1,36271.

EURUSD buyers

Золото ведет себя предсказуемо после того, как достигло низов на уровне поддержки $1241. Цена актива растет после коротких периодов консолидации с четко определенными уровнями поддержки. Мне кажется, что потенциал золота исчерпан, плюс — я вижу некоторые подсказки, которые свидетельствуют об ослаблении этого кратковременного тренда вверх. Ложное пробитие выше $1275 говорит о том, что пока рынок не готов принять эти уровни. Поддержка $1271, пробитие которой может привести к откату. Следующая поддержка, где я снова буду рассматривать возможности на покупку,— $1268 (8 ЕМА), потом — $1263 (21 ЕМА).

Gold breakout failure

SPY EURUSD execution
 

Предупреждение об ответственности: 

Несмотря на то, что я предоставляю конкретную цену входа и целевые уровни в моих утренних заметках, каждый трейдер должен управлять своими позициями согласно своим временным рамкам и стратегии. В Оптек у нас есть команда трейдеров, которые будут потенциально управлять этими типами трейдов по-разному, и не существует единого правильного или неправильного способа.

Андрей Берг является автором этой статьи.