Американские индексы сильно упали в четверг после того, как поступила новость о разбившемся возле российской границы малазийском пассажирском самолете Boeing 777. Это произошло вскоре после того, как Еврозоюз и США ввели новую порцию санкций. Вся эта геополитическая нестабильность, не только в Украине, а и в Израиле и Ираке, добавляет драмы на рынки. Индекс Dow упал почти на 1%, Nasdaq — на 1,41%. Признаки слабости были видны еще после заявления главы ФРС о перекуплености некоторых компаний в сфере социальных сетей и биотехнологий (более подробно читайте в статье от 16 Июля). Индекс Russell 2000 (который включает в себя 2000 компаний относительно небольшой капитализации), а также биотехнологии обычно считаются индикаторами риска. Они сильно растут в период, когда инвесторы на позитиве и готовы рисковать, и падают первыми, когда трейдеров охватывают страхи и паника. Индекс Russell 2000 уже на пути к своей цели, а S&P пробил среднесрочную линию тренда (смотрите анализ и графики в заметке от 16 июля). Продавцы должны держать уровни $196,20 и $196,85 (8 и 21 ЕМА соответсвенно), и тогда мы сможем увидеть $194,00, где лежит 50 ЕМА. 

Так как сейчас проходит сезон отчетов, можно найти много индивидуальных акций, которые хорошо движутся. 

Американский IT-гигант Microsoft планирует сокращение штата своих сотрудников на 18 тыс. чел. в течение года. Это 14% всех работников. Иными словами, речь идет о самом масштабном сокращении в истории компании. Инвесторы восприняли новость позитивно, так как в будущем эта реструктуризация поможет компании сэкономить деньги. Цена на акции достигла моей цели, а также было много торговых возможностей с трендом (читайте статью от 26 июня). На графике я отметил оранжевой зоной хорошие, рассчетливые точки входа — хороший график чтобы учиться придерживаться и торговать с трендом. Теперь нужна некоторого рода консолидация для следующего трейда. Одно из моих правил — не преследовать цену. Microsoft опубликует свой отчет 22 июля после закрытия рынка.  

MSFT сильный тренд

Не все акции так сильно упали вчера. В таком растущем тренде отличной стратегией будет определение сильных акций. И когда рынок снова возобновит рост, эти компании, скорее всего, будут лидерами на рынке. Amazon находился в медвежьем канале, но потом покупатели смогли построить серию восходящих вершин. После пробития канала $320-$340 было два хороших дня роста и цена почти достигла $360. Сейчас, на падающем рынке, акция консолидируется возле вершины. Было бы не плохо увидеть, как цена останется не ниже чем $346.50-$349.50, перед тем как пробьет $359.32 — текущюю вершину. 

Amazon относительная сила, флаг
Волатильность на форексе сохраняется высокая
Вчера, после того как я опубликовал свою идею по валютной паре USD/JPY, она упала еще на 400 пипсов и достигла первой цели. Сейчас цена агрессивно отскочила, посмотрим насколько продавцы сильны и смогут ли контролировать этот откат. Для этого используйте линии Фибоначчи, уровни сопротивления и скользящие средние. 

AUD/USD  протестировал поддержку в районе 0,93400, и V-образным движением отбился и теперь находится возле отметки 0,93900. Я хочу увидеть силу покупателей, если они смогут удержать 1/3-1/4 последенго движения, тогда можно ожидать быстрого исхода ситуации вверх. 

Золото ведет себя по большей части хаотично после ложного пробития $1,330. Чтобы определить будущее направление движения этого актива, необходимо подождать дополнительных подсказок от рынка.

Google и IBM отчитались вчера после закрытия рынка. Чистая прибыль крупнейшей в мире интернет-компании Google по итогам второго квартала 2014 года выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до $3,42 млрд. После публикации финансовой отчетности, акции компании выросли на 3%.
General Electric опубликует свои результаты сегодня перед открытием.   
 

Предупреждение об ответственности: 

Несмотря на то, что я предоставляю конкретную цену входа и целевые уровни в моих утренних заметках, каждый трейдер должен управлять своими позициями сог​ласно своим временным рамкам и стратегии. В Оптек у нас есть команда трейдеров, которые будут потенциально управлять этими типами трейдов по-разному, и не существует единого правильного или неправильного способа.

Андрей Берг является автором этой статьи.