Американские рынки выросли вчера после выхода данных по продажам новых домов, фактическое их значение было намного выше среднестатистические ожидания опрошенных аналитиков. Индекс доверия потребителей также был выше ожиданий. Но затем развернулся во второй половине дня, поглотил весь рост за день и закрылся возле дна. На примере SPY, который отображает индекс S&P, посмотрим где были подсказки к этому движению, и где нужно было делать корректировки. После того как цена дошла до зоны сопортивления $196,50-,60, на 15-минутном графике появилась разворотная свеча. Очень важен контекст, в котором она появляется. Сигнал о развороте усиливается, когда свечка формируется возле сильного уровня. Потом цена пробила 8/21 скользящие средние — здесь нужно было насторожиться, так как настроения на рынке меняются. Когда продавцы свели весь рост за деньна нет и прорвали трехдневную поддержку, это послужило доказательством их контроля над ситуацией. Многие трейдеры ожидали распродаж на рынке и, как всегда, это произошло внезапно. Сегодня в медиа можно будет увидеть много статей, где будут освещаться все те негативных новости и страхи, которые овладевали трейдерами. Будет много комментариев, что цена установила вершину и теперь нас ждет откат на 10%-30%. Но посмотрим на рынок объективно. Все что могли сделать продавцы — это опустить цену ниже 8 ЕМА на дневном графике, а прежде чем случится глобальный разворот, цена должна пройти 21/50/100/200 ЕМА. Я думаю, что мы увидим новые вершины в этом году, но еще до того мы можем увидеть откат до 50 ЕМА. На вчерашний день обязательно нужно обратить внимание активным трейдерам, которые торгуют каждый день. На дневном графике я отметил уровни, от которых буду отталкиваться и принимать торговые решения. Обычно после таких свечек можно увидеть два-три дня продолжения падения. Сигналом будет пробитие вчерашнего дна $194,48. Потенциальная поддержка $193,95, где находится 21 ЕМА, потом у нас есть дно от 12 Июня $192,11. Среднесрочная цель может быть на 50 ЕМА $191,30.
Если продавцы хотят контролировать цену — они не должны отдавать уровень $195.27, вершина $196,50.

SPY разворот на 15 мин

SPY red dog reversal

Азиатские и европейские рынки падают следом за американским. Когда все мировые площадки торгуются в унисон, нужно обратить внимание на катализатор таких настроений. Возможно, напряженнная ситуация в Ираке подогревает страхи трейдеров, что ведет к росту цен на нефть, а следовательно — к росту расходов для компаний, которые используют этот ресурс в своей деятельности (авиалинии, производство), нефтяные компании выигрывают от этой ситуации.  Читайте заметку от вчерашнего дня для того, чтобы извлечь пользу от индекса DAX. 

Сегодня стоит активно просмотреть свой список сильных и слабых акций компаний с целью найти торговые возможности. 
Сценарий 1: индекс отбивается от вчерашнего низшего значения. Тогда самой удачной торговлей будет покупка акций-лидеров (Microsoft, Intel, Facebook, Тwitter, JP Morgan, Goldman Sachs, Tesla). 
Сценарий 2: если мы получим второй день падения, тогда я буду рассматривать список слабых акций и опцион Put. Вот некоторые из них:
General Electric сформировал фигуру "Голова и плечи" и вчера пробил уровень шеи и 50 ЕМА. Уровни сопротивления $26,60, потом $26,80. Пробитие ниже $26,50 приведет к падению. Среднесрочная цель — зона поддержки $26,20.

GE голова и плечи

Citigroup находится ниже всех скользящих средних. Пробитие ниже вчерашнего низшего значения $47,70 может привести к ближайшей поддержке $47,00. Большая поддержка в районе $46.

Citigroup относительная слабость

IBM установил новое низшее значение за последние три месяца. То, что акции находятся ниже всех скользящих средних, говорит о сильном тренде вниз. Сейчас 8/21 ЕМА хорошо контролируют цену. Более подробный анализ читайте в предыдущих заметках. Пробитие ниже $180,65 может привлечь больше продавцов. Здесь не видно ближайшей поддержки. 
Apple вчера пробил 21 ЕМА, в то время, как рынок еще даже не достиг этого уровня. Это говорит о возможном откате после такого большого движения. Сопротивления $91.00-.30, потом $92.75.

Apple заворачивает вниз
 

Предупреждение об ответственности: 

Несмотря на то, что я предоставляю конкретную цену входа и целевые уровни в моих утренних заметках, каждый трейдер должен управлять своими позициями согласно своим временным рамкам и стратегии. В Оптек у нас есть команда трейдеров, которые будут потенциально управлять этими типами трейдов по-разному, и не существует единого правильного или неправильного способа.

Андрей Берг является автором этой статьи.