Американские рынки закрылись c символическим плюсом после спокойной сессии, индекс S&P500 протестировал предпологаемое сопротивление, которое я отмечал вчера. Я инициировал позицию на Put, так как есть высокие шансы заработать торгуя с этим опционом возле сопротивления. После небольшого отката на прошлой неделе, индекс хорошо держится и построил серию повышающихся вершин и низших значений, что обычно говорит о силе покупателей, но для меня пока выглядит не слишком убедительно, так как развивается медвежий флаг, а консолидация ниже 50% от движения вниз говорит о том, что продавцы все еще контролируют ситуацию. В этой точке у меня нейтральные настроения и я буду реагировать на пробитие/отбитие от моих уровней отмеченных на графике, предпочтительным сценарием здесь будет пробитие линии тренда (медвежий флаг) — зоны, отмеченные на графике оранжевым цветом. 

S&P исполнение плана

SPY медвежий флаг развивается

Азиатские рынки закрылись смешано, японский индекс акций Nikkei хорошо держит свой двухнедельный рост с небольшим прибавлением в 0,29%, китайский индекс упал почти на 1% из-за неопределенной ситуации в Ираке. Такие большие экспортеры как Индия и Китай зависят от иракской нефти, цена на которую выросла из-за перебоя в поставках.

Европейские рынки открылись на зеленой територии, в течение дня выйдут важные новости из Британии по инфляции. За этим показателем наблюдают представители Центрального банка, так как он является ключевым в определении монетарной политики.

Сегодня мы посмотрим на настроения в разных секторах американских акций, так как все они ведут себя по разному, и сравним с общим рынком, чтобы выявить сильные/слабые сектора. Во времена сильного тренда прибыльной стратегией является поиск сильных акций.

Еще недавно лидирующий банковский сектор достиг 21 ЕМА, в то время как рынок торгуется вокруг 8 ЕМА. Это говорит о кратковременной слабости, но он все еще хорошо себя ведет, а идея продолжения движения вверх может быть привлекательной, если он удержит 21 ЕМА и возобновит 8 ЕМА. 
Самыми слабыми акциями в этом секторе являются акции, принадлежащие Bank of America, который развернулся вниз сразу после того как достиг моей цели $15.90. Было несколько точек для корректировки своей стратегии:
1 — когда пробил и закрылся ниже $15.55 8/21 ЕМА;
2 — когда не смог удержать уровень $15.30, откуда начал свой рост.
Эти признаки явно не в пользу покупателей, а, возможно, акции продолжат свое падение в комбинации со сценарием корректировки индекса S&P. Первая поддержка $15.00, потом $14.80, потом у нас есть дно, которое сформировалось в конце мая — $14.38. Если продавцы хотят контролировать ситуацию, они не должны отдавать зону $15.30-$15.55.
Схожая картина наблюдается в Citigroup, который не смог удержать свой рост и опустился ниже всех ключевых скользящих средних, в том числе и 200 ЕМА. Сопротивление, от которого я буду рассматривать торговые возможности — $48.00-$48.50. Уровень поддержки $46.00 будет моей первой целью. 
Инвестиционный банк Goldman Sachs показывает относительную силу в этом слабом секторе. После того, как он нашел поддержку на уровне $150-$152 и пробил важное сопротивление $160-$162, он достиг $167, где по совпадению проходит линия тренда вниз. Мне нравится то, что акции держатся выше 8 ЕМА в узкой консолидации возле вершины большой зеленой свечи. Я буду рассматривать как сценарий вниз, так и вверх, на пробитие этой базы $164.45-$167.25.

BAC относительная слабость

Goldman Sachs смешанное настроения

Социальные сети Facebook, LinkedIn, Twitter. Две последние из них были отстающими в последние месяцы, но сейчас инвесторы ищут перспективные компании, которые обещают хороший и быстрый рост. Так как на этих высоких уровнях тяжело покупать растущие компании, то можно выводить деньги из одних секторов и вкладывать их в другие, в те, которые показывали более скромные результаты. Признаки этих покупок были замечены еще в конце прошлого месяца, когда Twitter нашел дно в районе $30. Хорошей точкой было пробитие уровня $35 и линии тренда. Он практически достиг моих целей. Цитата из заметки от 29.05.2014: "Ближайшие цели: сопротивление, где был разрыв вниз по $36,10, и уровень, который раньше был сильной поддержкой в зоне $39-$40, где по совпадению находится 50 ЕМА, которая контролирует цену с начала марта." Теперь я ожидаю кратковременного отдыха выше 8/21 ЕМА перед продолжением движения вверх, $42, где лежит 200 ЕМА, может быть ближайшей целью. 
Twitter сильный после двойного дна

Акции компаний солнечного сектора, которые изготавливают батареи, также были относительно слабыми последние три месяца. Но, как видно на графике, после пробития медвежьего канала, а затем тестирования точки пробития, они установили серию из восходящих вершин и низших точек, что говорит о силе покупателей, а также об их заинтересованности в этих акциях.

Solar sector относительная сила

Мы можем увидеть, что несмотря на то, что рынок находится на своих вершинах, сектора и акции ведут себя по разному, а также есть много торговых возможностей как вверх, так и вниз.


Предупреждение об ответственности: 
Несмотря на то, что я предоставляю конкретную цену входа и целевые уровни в моих утренних заметках, каждый трейдер должен управлять своими позициями согласно своим временным рамкам и стратегии. В Оптек у нас есть команда трейдеров, которые будут потенциально управлять этими типами трейдов по-разному, и не существует единого правильного или неправильного способа.

Андрей Берг является автором этой статьи.